美元升至近六周高位 人民币中间价报6.7872下调277点|远期外汇交易的作用表现

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分类:外汇期货交易

  9月22日,人民币中间价报6.7872,下调277点,上一交易日中间价报6.7595,在岸人民币上一交易日收报6.7733。

  风险偏好急剧降温!美元升至近六周高位 黄金重挫

  据报道,英国正在考虑再次实行全国封锁,以阻止冠状病毒病例的增加,这点燃了市场的恐慌情绪。(英国政府首席科学顾问帕特里克·瓦伦斯爵士说,新冠病毒感染数量正“大约每隔7天”就翻一番,他称政府的模型表明,到10月中旬,每天将大约新增50,000例病例。到11月中旬,每天将有200人死亡。)此外,美国围绕进一步推出财政刺激举措的不确定性也令交易员焦虑不安。有分析称,在美国大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)去世后,有关第二项刺激法案的谈判可能会变得更加复杂。

  因投资者寻求避险,全球股市受新冠病例激增和11月美国大选的不确定性拖累大跌;现货黄金一度重挫近70美元,创近五周最大跌幅;现货白银跌超11%。追随股市和其他大宗商品市场的避险情绪。黄金近几周来涨势显示出停滞迹象,因美元表现坚挺,而且美国是否会推出新一轮刺激措施仍存悬念。

  Merk Investments总裁兼Merk Hard Currency Fund投资组合经理Axel Merk表示,今日是典型的避险环境,资金流向避险资产,目前的背景是选举的不确定性增加,在最高法院提名即将公布之际,存在多种可能性。Exchange Bank of Canada外汇策略主管Erik Bregar称,导致避险意愿增强和美元走强的关键因素是,对远期外汇交易的作用表现英国再次因新冠疫情而实施封锁的担忧加剧。这是可怕的事情,让你想起了今年3月。

  外资这一资金汇出限制被取消 人民币资产吸引力再获提升

  9月21日,央行、国家外汇局发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定(征求意见稿)》,统一债券市场资金管理和外汇风险管理,取消单币种投资的汇出比例限制,取消即期结售汇限制,将银行间债券市场外汇风险管理政策扩展至涵盖交易所债券市场,以进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场。

  随着我国债券市场制度性对外开放的深化,外资投资人民币债券的便利度不断提升,人民币债券的投资价值得以进一步凸显,使得外资持续加码投资人民币债券。8月,境外投资者净增持境内债券210亿美元,规模高于历史平均水平。根据中债登的数据则显示,8月境外机构债券托管面额为24619.55亿元,同比上涨42.82%,境外机构投资者已连续21个月增持中国债券。

  业内人士提醒,国内利率比国外高2个百分点以上,同时,人民币汇率又在升值的过程中,所以要高度关注短期资金对国内金融市场的冲击,不能一放了之。很可能大量进入的资金恰恰是短期资金,甚至是投机的资金,而不是直接投资到我国的实体经济当中。如果直接投资到我们的实体经济当中,我们当然是欢迎的,但是如果是短期资金的流动,就容易造成金融市场波动、通货膨胀和资产价格上升。

  张斌:本轮人民币升值由基本面因素驱动 看美元指数不如看PMI

  中国金融四十人论坛(CF40)资深研究员、中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员张斌表示,推动本轮人民币上涨的核心因素在于中国经济的复苏表现优于其他经济体,人民币在年内有望继续走强。但从历史表现来看,人民币汇率波动的规律性不强,并不具备明显的周期特征。他指出,即使美元进入贬值周期,也并不意味着人民币一定能保持强势,对人民币进入所谓升值周期的判断应当谨慎。“如果非要找一个跟人民币汇率联系更紧密的指标,我觉得反倒不是美元指数怎么样,而更多是中国的PMI(制造业采购经理指数)。”他说,PMI代表了国内经济景气程度,这个对资金流动和汇率更重要。

  今年以来,我国出口增速显著优于进口,净出口对中国经济的贡献超出预期。在人民币汇率显著升值的背景下,市场担心出口部门会受到冲击,但张斌表示,外需是决定出口的更关键因素,汇率的影响程度可能有限。“市场基本面供求平衡决定的汇率最好地平衡了各方的利益,最具可持续性,对宏观经济而言最有利。现在为远期外汇交易的作用表现什么人民币会升值,它就是一个市场平衡的结果,是由经济基本面、市场供求造成的,升值本身就对应着各方利益的再调整和再平衡,是最优的结果。”他说。此外,张斌强调,货币当局不要轻易干涉外汇市场。“只要人民币汇率年波幅在15%以内,央行可以不去干预。资本流入的压力即便是有,也会通过汇率价格调整化解掉。在此过程中,人民币汇率会有一些上升,但货币政策独立性不会受到影响。”

  鲍威尔重申将不惜一切代价支持复苏

  据外媒报道,美联储主席鲍威尔在定于周二向众议院金融服务委员会提交的证词中表示,美国经济正在改善,但要从新冠病毒大流行中全面复苏,还有很长的路要走。他表示,多项指标显示出明显改善,但就业和整体经济活动仍远低于疫情前的水平,未来道路仍充满不确定性;并重申将不惜一切代价支持经济复苏。鲍威尔本周将在国会进行为期三天的证词陈述,分析师Eamonn Sheridan预计其将会强烈呼吁国会提供进一步的政策支持。

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