债务危机当头 你该如何投资+外汇交易模式的演变

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在欧洲市场动荡的情况下,投资者是如此渴望一个“安全港”,以至于上周他们甚至愿意接受低至0.01%的月回报率而持有美国国债。短期美国国债的这种收益率比历史最低点高不了多少,就连山姆大叔自己都徘徊在无力偿债的边缘。

债务危机当头 你该如何投资

市场非常担心美国可能失去AAA级信贷评级,担心美国经济可能继续停滞、通货膨胀率最终会大幅上升、美元会大幅贬值。最近,美国国债和美元都大幅上涨,主要原因是其他国家的状况更加糟糕。

在这种不确定的环境下,你不可能同时降低所有各方面的风险。比如说,如果你买进黄金,你就降低了美元贬值使财富缩水的风险。但是,你同时也为自己带来了其他风险,因为你在历史最高点买进一种不会带来投资回报、缺乏内在价值、抵御通货膨胀的历史战绩又不好的资产。其他的套期保值交易也会带来其他风险和不可兼得的取舍。

因此,对投资组合进行剧烈的调整可能会降低美元贬值或通货膨胀给你带来的风险,但如果目前担忧的种种可能性都没有成为事实,或者未来的情况完全出乎我们的意料,那么你突然调整投资组合可能会给你带来重大损失。因此,适度调整是关键。<外汇交易模式的演变/p>

美国特许金融分析师协会研究基金(Research Foundation of CFA Institute)的研究主管劳伦斯•希捷尔(Laurence Siegel)解释说,正常情况下,美国投资者应该倾向于持有较多的美元资产,因为他们今后的支出也是以美元计算的。他说,“不过,目前美元资产超低的收益率使资产配置方式更多地向国际多元化方向倾斜。”比如说,你在正常情况下是持有20%的非美国股票,那么现在可能开始增持到25%。

一些有魄力的投资者已经开始朝这个方向行动,他们甚至还调整了自己个人的投资组合。总部位于洛杉矶的橡树资本管理有限公司(Oak外汇交易模式的演变tree Capital Management)的董事长霍华德•马克斯(Howard Marks)说,“危机爆发以来,我个人的所有安全资金都放在美国国债上。现在,我把这些资金分散到不同国家的国债上,因为我预计其中一些国家的货币兑美元很有可能升值。”该公司管理的资金超过800亿美元。

同样地,总部位于纽约的资产管理公司Offit Capital Advisors的首席投资长托德•佩泽尔(Todd Petzel)也表示,他就职的公司正在将客户资产分散配置到其他国家政府发行的短期证券上。佩泽尔看好债务水平较低、自然资源丰富的国家,例如澳大利亚、巴西和加拿大。

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